회사서식 > 경리 보유현금 자금일보
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보유현금 자금일보입니다. 전월 이월, 금일 수취액, 금일 지급액, 차월 이월 등으로 구성되어 있습니다. 기업에서 현재 보유하고 있는 현금에 대한 자금 일보로 작성하여 사용할 수 있습니다.

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